FXi24 今日の目線!

今井雅人(マット今井)・和田仁志・荻野金男が率いる、FXプロ集団のスーパーリアルコメント!

日米金利上昇とドル円

こんにちは、フジモトです。

ここ数日暑くなっていますね。昨日は扇風機を掃除して今年初稼働させました!

さて、日本の債券先物市場で、先物中心限月である6月物は1円下落。前週末に続いてサーキットブレーカーが発動されました。足もとの10年債利回りを見てみると、7日の水準から10日にかけて0.198%上昇。

一方、米国の10年債利回りは7日の水準から10日にかけて0.152%上昇。

ドル円は終値ベースで7日から10日にかけて2円60銭上昇しています。

金利上昇のペースは米国より日本の方が速く、日米金利差は縮小。これは教科書的にはドル円にマイナスなんですが、ドル円は大幅に上昇しました。

ただ、日米金利差縮小がドル円にマイナスと一概には言えない面もあります。アジア時間に日本の金利が急上昇してもドル円は動かず、ニューヨーク時間に米国の金利が急上昇してドル円が上がる「いいとこどり」の現象が見られること。

日銀の「量的・質的金融緩和」を受けて、日銀が国債を大量に購入するとわかっているにもかかわらず、日本の債券先物相場が売られているということは、それ以外の資産(特に株式)に資金が向かっているということ。

間違いもあるかもしれませんが、思いつく限りではこういう背景がありそうです。

ドル円は日本の金利低下や円安というより、強い米雇用指標を受けた米金利上昇やドル高と言えそうです。



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16時に発表される3月トルコ経常収支に要注意

皆様、こんにちは、Tamaraです 本日16時に発表される3月トルコ経常収支に注目したい。市場ではトルコ中央銀行が16日に開催される金融政策委員会で追加利下げに踏み切るとの思惑が根強いが、3月経常赤字は2月の51.3億ドル赤字に比べて、赤字幅が縮小する兆しが出れば、早期利下げへの憶測が一時弱まる可能性がある。そうなると、リラの買い圧力が高まりやすくなろう。為替市場への影響が出やすい指標であるため、注意が必要だ。

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お墨付き!

おはようございます、フジモトです。

週明けのドル円は102.00円のバリアオプションをアッサリ突破!102.15円と2008年10月21日以来の高値を更新しました。G7で円安批判が伝わらず、「100円容認のお墨付きをもらった!」として買いが先行した格好です。

あるベテランディーラーは「日経平均は『三空に買いなし』で今日は戻り売り目線」とおっしゃっていましたが、今のところ200円超高の爆上げ状態。

ドル円は「102.50-105.00円まで50銭刻みでバリアオプションが観測されている」との声も聞かれていて、上値では神経質な値動きも想定されます。ただ、防戦売りに押し戻されたとしても、101.50円や101.00円で底堅く推移すれば拾っていきたいと考えています。

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13日のイベントスケジュール(時間は日本時間)

<国内>
○08:50 ◇ 4月マネーストックM2(予想:前年比3.1%)

<海外>
○10:30 ◎ 3月豪住宅ローン件数(予想:前月比4.0%)
○10:30 ◇ 4月豪NAB企業景況感指数
○14:30 ◎ 4月中国鉱工業生産(予想:前年比9.4%)
○14:30 ◇ 4月中国小売売上高(予想:前年比12.8%)
○16:15 ◎ 3月スイス小売売上高
○18:00 ◎ イタリア国債入札
○21:30 ☆ 4月米小売売上高(予想:前月比▲0.3%)
○23:00 ◎ 3月米企業在庫(予想:前月比0.3%)
○ユーロ圏財務相会合(ダブリン)

※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。

(GI24から引用)

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投機筋、円ショート(ドル円のロング)やや増加

おはようございます、IVです。

米商品先物取引委員会(CFTC)が本日発表した5月7日時点の建玉報告によると、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)の通貨先物市場で非商業部門(投機筋)の円の対ドル持ち高は売りと買いの差し引きで7万8560枚の売り越し(ドル円のロング)となったことが明らかになりました。前週の7万1127枚から7433枚増えています。

7日時点ということで9日の100円突破前のデータですからあまり参考にはなりませんが・・・。一応、直近の高水準である昨年12月11日時点の9万4401枚にはまだ余力がありますし、回転回転でそう大きくポジションが偏っている印象もありません。

*5時30分の注:麻生太郎副総理兼財務・金融相「G7では為替水準について議論はなかった」「日銀の金融緩和を問題視していなかった」。G7は無難に通過でしょうかね?1週間お疲れ様でした。来週もよろしくお願いします。

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来週の海外イベントスケジュール

13日
○10:30 ◎ 3月豪住宅ローン件数
○10:30 ◇ 4月豪NAB企業景況感指数
○14:30 ◎ 4月中国鉱工業生産
○14:30 ◇ 4月中国小売売上高
○16:15 ◎ 3月スイス小売売上高
○18:00 ◎ イタリア国債入札
○21:30 ☆ 4月米小売売上高
○23:00 ◎ 3月米企業在庫
○ユーロ圏財務相会合(ダブリン)

14日
○07:45 ◎ 1-3月期ニュージーランド小売売上高指数
○08:01 ◎ 4月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格
○15:00 ◎ 4月独卸売物価指数(WPI)
○15:00 ◎ 4月独消費者物価指数(CPI)改定値
○15:00 ◎ プロッサー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
○15:45 ◇ 3月仏経常収支
○18:00 ◎ 3月ユーロ圏鉱工業生産
○18:00 ◎ 5月ユーロ圏ZEW景況感指数
○18:00 ◎ 5月独ZEW景況感指数
○21:30 ◎ 4月米輸入物価指数
○EU財務相理事会

15日
○14:30 ◇ 1-3月期仏国内総生産(GDP)速報値
○15:00 ◎ 1-3月期独国内総生産(GDP)速報値
○15:45 ◇ 4月仏消費者物価指数(CPI)
○16:15 ◇ 4月スイス生産者輸入価格
○17:30 ◎ 4月英雇用統計(失業率/失業保険申請件数推移)
○18:00 ◎ 1-3月期ユーロ圏GDP速報値
○18:30 ◎ ドイツ国債入札
○18:30 ◎ 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート)
○20:00 ◎ MBA住宅ローン申請指数
○20:00 ◇ 3月南アフリカ小売売上高
○21:30 ◇ 3月カナダ製造業出荷
○21:30 ◎ 5月米ニューヨーク連銀製造業景気指数
○21:30 ◎ 4月米卸売物価指数(PPI)
    ◎  食品とエネルギーを除くコア指数
○22:00 ◎ 3月対米証券投資動向
○22:15 ◎ 4月米鉱工業生産指数
     ◎  設備稼働率
○23:00 ◎ 5月全米ホームビルダー協会(NAHB)住宅市場指数

16日
○15:30 ◇ 1-3月期仏非農業部門雇用者数速報値
○16:45 ◎ プロッサー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
○18:00 ☆ 4月ユーロ圏消費者物価指数(HICP)改定値
○18:00 ◇ 3月ユーロ圏貿易収支(季節調整前)
○20:45 ◎ ローゼングレン米ボストン連銀総裁、講演
○21:30 ◇ 3月対カナダ証券投資
○21:30 ☆ 4月米消費者物価指数(CPI)
☆  エネルギーと食品を除くコア指数
○21:30 ◎ 前週分の米新規失業保険申請件数
○21:30 ◎ 4月米住宅着工件数
     ◎    建設許可件数
○22:00 ◎ フィッシャー米ダラス連銀総裁、講演
○22:30 ◎ プラート欧州中央銀行(ECB)専務理事、講演
○23:00 ◎ 5月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数
○23:00 ◎ リーカネン・フィンランド中銀総裁、講演
○17日01:30 ◎ ラスキン米連邦準備理事会(FRB)理事、講演
○17日04:05 ◎ ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演
○ECB理事会(金利発表なし)

17日
○07:45 ◇ 1-3月期ニュージーランド卸売物価指数(PPI)
○18:00 ◇ 3月ユーロ圏建設支出
○18:15 ◎ クーレ欧州中央銀行(ECB)理事、講演
○18:15 ◎ ウィール英中銀金融政策委員会(MPC)委員、講演
○18:30 ◎ アスムッセン欧州中央銀行(ECB)理事、講演
○19:15 ◎ プラート欧州中央銀行(ECB)専務理事、講演
○21:30 ◎ 3月カナダ卸売売上高
○21:30 ☆ 4月カナダ消費者物価指数(CPI)
     ☆   食品とエネルギーを除くコア指数
○22:55 ◎ 5月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、速報値)
○23:00 ◎ 4月米景気先行指標総合指数
○18日02:45 ◎ コチャラコタ米ミネアポリス連銀総裁、講演
○香港、韓国(以上仏誕節)休場

※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。

(GI24から引用)

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ドル円、101円ミドルが重要

こんばんは、IVです。

ドル円は2009年4月6日の高値101.45円を上抜けて、一時101.74円まで値を上げています。これが一時的なものかしっかり抜けたかを確認するにはもう少し時間が必要ですが、市場関係者の間では「テクニカル的に重要な101円ミドルをしっかりを上抜けてくればさらに上昇が見込める」との声が聞かれています。逆にここで上昇の勢いを止められると利食い売りや戻り売りなどが出てくる可能性もあります。浜田レンジ95.00-100.00円から100.00-105.00円のレンジに上方修正されたとの指摘もありますが、まずはこの101円ミドルがポイントになりそうです。

個人的には「為替のメインプレーヤーである海外勢の動きについていく」「国内機関投資家は買い遅れている」「黒田さんに逆らわない(笑)」という理由でドル円は上昇するとみています。ドル円ロングは利食わずに買い増しです。

ドル円の月足のチャート

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記者紹介




心理学などを駆使した独自の手法で17年間1年もマイナスなく勝ち続けた常勝トレーダー。内外の投資家にも太いパイプを持つ。元東京外為市場委員会委員、東京フォレックスクラブ理事歴任。



1968年長野県生まれ。立命館大学卒業後、米シティバンク・英スタンダードチャータード銀行で十数年間に渡りインターバンクディーラーとして一線で活躍。その後は、証券会社などで外国為替証拠金業務を立ち上げるなど、当業界にも精通している。 2006年8月からはニューヨークからホットな金融情報を提供する。2008年5月よりグローバルインフォの代表取締役社長に就任。



1974年、英国バークレーズ銀行東京支店入行後、同行初の日本人チーフ・ディーラーを勤め、ゴールドマン・サックス証券、英国ミッドランド銀行、香港上海銀行(HSBC)で外国為替部門の要職を歴任。その後はT&Cフイナンシャルリサーチ取締役編集長を務め、2011年8月より、グローバルインフォ(株)取締役に就任。



インプライド・ボラティリティに魅せられたIVです。好きな通貨はNZドルです。



1982年山口県生まれ。九州大学卒業後、FX会社に入社。元外銀ディーラーから為替の基礎を学ぶ。カバーディールや決済業務、情報配信を担当。ディーラー同士のつながりから和田と縁があり、グローバルインフォに記者として入社。



豪ドル円で三振の山を築いた嫌な経験がありますが、それでも豪ドルの魅力には抗えません。オセアニア通貨の良さを伝えていきます。



ニックネームは「越後屋」。福井県出身。為替と体重の動向に注視してます。



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