FXi24 今日の目線!

今井雅人(マット今井)・和田仁志・荻野金男が率いる、FXプロ集団のスーパーリアルコメント!

債券

日銀の指値オペの可能性?

こんにちは。越後屋です。

新発10年物国債が0.1%と2月15日以来の水準まで上昇してきました。こうなってくると日銀の指値オペの思惑も出始める水準ですね。前回は2月2日に0.11%まで上昇した次の日に指値オペを実行してきました。しかもフェイントというか、10時10分のオペ通知で発表するのではなく、12時30分過ぎに突然指値オペを発表しました。ですので、明日はタイミングよく中期債の買い入れ日なので、ちょっと注意しておいてもいいですかね。


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米10年債利回り、終値2.5%は今年初

おはようございます。越後屋です。

なんとももどかしい相場が続いていますが、米10年債利回りは7日連続での上昇。しかも高値引け+2.5%台で引けるのは今年初。直近高値は2.55%でまだレンジのようには見えますが、終値ベースならレンジブレイクかも。。。。これはドル高祭りの兆候でしょうか。(期待だけしてみる・・・)


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なぜテーパリングと騒がれたのか

こんにちは。越後屋です。

今市場で盛り上がっているテーパリングへの思惑についての経緯を簡単にまとめました。

日銀は現在、金融市場に資金を供給するため、そして9月からは長短金利を操作することを目的に国債を定期的に買い入れています。買い入れの予定表については毎月月末に日銀HPにて発表されます。予定表には幅を持たせて買い入れ額や回数の目安が書いてありますが、これまでの推移としては

【中期債】1-3年と3-5年を合わせて月6回、1回あたり8200億円
【長期債】5-10年を月6回、1回あたり4100億円

というのが平均となっています。

これを踏まえてなぜここ最近、日銀が国債買い入れの額を減らす、いわゆるテーパリングを行うとの思惑が高まったのか。

まずは去年12月末に発表した『当面の長期国債等の買入れの運営について』で中期債と長期債について月あたりの買い入れ回数を従来の6回から5-7回に変更しました。ここで“5回もあり得る”との見解からテーパリングへの思惑が浮上。

次に25日に発表された日銀買い入れオペ通知。ここで中期債の買い入れが見送られました。この時点で4回の中期債の買い入れを行っており、日程的に26日が流動性供給入札、30日が2年国債入札、31日は日銀金融政策決定会合ということもあって今月は27日しか買い入れオペができない状況のなか、25日に見送ったことで中期債の買い入れが今月は最高でも5回となり、先月の6回から減少するということで一気にテーパリングへの思惑が高まり、債券は急落しました。

そして今日27日、中期債は無事買い入れオペが通知されたほか、長期債が通常の4100億円から4500億円に増額されました。これにより過度なテーパリング観測が後退し債券は買い戻され、金利は下がり円安となったはこびとなっています。

ただ、そもそも5-7回と日銀はすでに発表していますので今回のオペレーションは予定通り。日銀が何も発表していないのに市場が先走っている可能性はありますね。何はともあれ日銀の見解を待ちたいところです。なお、日銀の買い入れオペ通知は10時10分です。しばらくはチェックしたほうが良さそうですね。


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こうなるとできることは?

こんばんは、フジモトです。

馬鹿になることが出来ず乗るしかないドル高ビッグウェーブに乗れていませんが、こうなると私にできることはド高値待ちでしょうか。「下げる時は速い」ですし、急落した債券を買うのもありか?ド高値を買っていくよりチャンスありそうですが・・・やっぱり二の足を踏むんだろうなぁ。トレンドに乗るって馬鹿になるってことなんですかね。難しいです。


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軒並み金利が低下 日本・独・英

こんばんは、IVです。

きょうは日本の国債利回りが過去最低を付けたみたいですが、ドイツもイギリスも軒並み10年債利回りが過去最低を更新しています=債券買いが優勢。どんだけリスク・オフなんだ!?と思う一方で、来週はFOMCとBOJ、再来週は英国民投票とくればふつうの投資家はリスクを回避したいと思うのも仕方ないことなのかもしれません。


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債券相場がまだまだ荒い

こんばんは、IVです。

きょうも米金利動向が良く分からない動きとなっています。【方向感がない】と言ってしまえばそれまでですが、債券ディーラーの大変さが容易に伺えます・・・。一方で為替の方は債券に比べれば落ち着いてきたように思えます。ドル円はDice-Kも書いているように“転換”が期待されます!!


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米債券買いの要因は何だろう

おはようございます、Dice-Kです。


昨日のドル円の下落はなかなか強烈でしたね。主に米長期金利の低下が要因だったわけですが、金利の低下はエボラや株安、期初の動きなどと噂されています。ただ、気になるのはビル・グロース氏の動き。以前にもお話したようにグロース氏はPIMCOを退任したのですが、9月にPIMCOから235億ドルの資金流出が起きています。PIMCOから流出額はこれまで単月で96億ドルが最大だったので、今回の流出がいかに異常なものかお分かりいただけると思います。このマネーがどこに行ったのか。昨日の債券買いにつながっているような気がするのですが。。。



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記者紹介




心理学などを駆使した独自の手法で17年間1年もマイナスなく勝ち続けた常勝トレーダー。内外の投資家にも太いパイプを持つ。元東京外為市場委員会委員、東京フォレックスクラブ理事歴任。



1968年長野県生まれ。立命館大学卒業後、米シティバンク・英スタンダードチャータード銀行で十数年間に渡りインターバンクディーラーとして一線で活躍。その後は、証券会社などで外国為替証拠金業務を立ち上げるなど、当業界にも精通している。 2006年8月からはニューヨークからホットな金融情報を提供する。2008年5月よりグローバルインフォの代表取締役社長に就任。



1974年、英国バークレーズ銀行東京支店入行後、同行初の日本人チーフ・ディーラーを勤め、ゴールドマン・サックス証券、英国ミッドランド銀行、香港上海銀行(HSBC)で外国為替部門の要職を歴任。その後はT&Cフイナンシャルリサーチ取締役編集長を務め、2011年8月より、グローバルインフォ(株)取締役に就任。



インプライド・ボラティリティに魅せられたIVです。好きな通貨はNZドルです。



1982年山口県生まれ。九州大学卒業後、FX会社に入社。元外銀ディーラーから為替の基礎を学ぶ。カバーディールや決済業務、情報配信を担当。ディーラー同士のつながりから和田と縁があり、グローバルインフォに記者として入社。



豪ドル円で三振の山を築いた嫌な経験がありますが、それでも豪ドルの魅力には抗えません。オセアニア通貨の良さを伝えていきます。



ニックネームは「越後屋」。福井県出身。為替と体重の動向に注視してます。



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